基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德策略精选(007152) |
净值：
1.0247
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日增长率：
1.87%
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累计净值：1.0247 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 7,500.00 | 1,300,500.00 | 7.94 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4,500.00 | 1,146,915.00 | 7.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,200.00 | 947,360.00 | 5.78 |
| 300408 | 三环集团 | 5,000.00 | 834,500.00 | 5.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 4.97 |
| 601021 | 春秋航空 | 16,000.00 | 729,280.00 | 4.45 |
| 002602 | 世纪华通 | 50,000.00 | 705,000.00 | 4.30 |
| 600066 | 宇通客车 | 25,000.00 | 670,250.00 | 4.09 |
| 603885 | 吉祥航空 | 63,000.00 | 648,270.00 | 3.96 |
| 300866 | 安克创新 | 6,200.00 | 647,900.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,146,578.00 | 80.22 | 85.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,377,550.00 | 8.41 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 829,200.00 | 5.06 | 5.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 7.33 | 16,389,054.05 |
| 2026-03-31 | 88.80 | - | 11.32 | 14,220,452.97 |
| 2025-12-31 | 88.37 | - | 12.10 | 18,111,518.07 |
| 2025-09-30 | 90.55 | - | 9.95 | 23,453,461.30 |
| 2025-06-30 | 80.56 | - | 20.01 | 24,201,248.11 |
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