基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德策略精选(007152) |
净值：
0.5989
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日增长率：
-6.10%
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累计净值：0.5989 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 3,700.00 | 760,165.00 | 6.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 727,596.00 | 6.42 |
| 300408 | 三环集团 | 5,200.00 | 610,116.00 | 5.39 |
| 301183 | 东田微 | 2,000.00 | 553,240.00 | 4.88 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 544,600.00 | 4.81 |
| 300866 | 安克创新 | 4,000.00 | 498,520.00 | 4.40 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 45,000.00 | 495,000.00 | 4.37 |
| 000636 | 风华高科 | 9,800.00 | 486,178.00 | 4.29 |
| 000100 | TCL科技 | 95,000.00 | 455,050.00 | 4.02 |
| 001389 | 广合科技 | 2,300.00 | 406,318.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,258,300.00 | 90.57 | 98.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 203,050.00 | 1.79 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.37 | - | 7.72 | 11,325,918.04 |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 7.33 | 16,389,054.05 |
| 2026-03-31 | 88.80 | - | 11.32 | 14,220,452.97 |
| 2025-12-31 | 88.37 | - | 12.10 | 18,111,518.07 |
| 2025-09-30 | 90.55 | - | 9.95 | 23,453,461.30 |
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