基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德策略精选(007152) |
净值：
1.2548
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2548 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 38,000.00 | 1,645,020.00 | 9.08 |
| 002602 | 世纪华通 | 86,000.00 | 1,467,160.00 | 8.10 |
| 605338 | 巴比食品 | 30,000.00 | 939,600.00 | 5.19 |
| 300972 | 万辰集团 | 4,500.00 | 904,815.00 | 5.00 |
| 002624 | 完美世界 | 55,000.00 | 901,450.00 | 4.98 |
| 603885 | 吉祥航空 | 50,000.00 | 744,000.00 | 4.11 |
| 002946 | 新乳业 | 38,000.00 | 704,140.00 | 3.89 |
| 001221 | 悍高集团 | 12,000.00 | 694,920.00 | 3.84 |
| 002847 | 盐津铺子 | 9,000.00 | 614,790.00 | 3.39 |
| 002956 | 西麦食品 | 21,000.00 | 590,520.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,580,540.00 | 41.85 | 47.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,341,680.00 | 23.97 | 27.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,742,300.00 | 9.62 | 10.89 |
| 批发和零售业 | 904,815.00 | 5.00 | 5.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 742,240.00 | 4.10 | 4.64 |
| 教育 | 470,640.00 | 2.60 | 2.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222,600.00 | 1.23 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.37 | - | 12.10 | 18,111,518.07 |
| 2025-09-30 | 90.55 | - | 9.95 | 23,453,461.30 |
| 2025-06-30 | 80.56 | - | 20.01 | 24,201,248.11 |
| 2025-03-31 | 86.92 | - | 13.23 | 24,898,542.02 |
| 2024-12-31 | 89.16 | - | 9.99 | 27,864,837.15 |
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