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诺德策略精选(007152)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,670,612.38	4,116,994.50	125,515.63	277,496.74
利息合计	1,358.35	5,894.01	4,038.94	22,683.41
其中：存款利息收入	1,358.35	5,894.01	4,038.94	22,683.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,335,150.41	3,870,671.30	107,693.11	283,529.77
其中：股票投资收益	1,288,407.60	3,689,242.36	-2,420.59	-80,620.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,742.81	181,428.94	110,113.70	364,150.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,332,111.97	230,628.95	9,697.48	-104,080.40
其他收入	1,991.65	9,800.24	4,086.10	75,363.96
费用	110,369.99	330,934.41	175,378.35	474,700.89
管理人报酬	94,602.89	283,658.06	150,324.32	399,172.18
基金托管费	15,767.10	47,276.35	25,054.03	66,528.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	9,000.00
利润总额	2,560,242.39	3,786,060.09	-49,862.72	-197,204.15

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