诺德策略精选(007152)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,228,130.42 |
3,555,431.14 |
-59,560.20 |
-93,123.75 |
| 本期利润 |
2,560,242.39 |
3,786,060.09 |
-49,862.72 |
-197,204.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.18 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.12 |
16.06 |
-0.20 |
-0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.37 |
15.30 |
-0.07 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润 |
4,918,541.80 |
3,232,682.20 |
1,264,318.38 |
1,472,298.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.22 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
16,389,054.05 |
18,111,518.07 |
24,201,248.11 |
27,864,837.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.22 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.88 |
21.73 |
5.51 |
5.58 |
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