基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证银行ETF联接A(007153) |
净值：
1.5033
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.5033 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 2,100.00 | 33,138.00 | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,100.00 | 33,138.00 | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,100.00 | 33,138.00 | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,100.00 | 33,138.00 | 0.01 |
| 601398 | 工商银行 | 5,000.00 | 26,400.00 | 0.01 |
| 601398 | 工商银行 | 5,000.00 | 26,400.00 | 0.01 |
| 601398 | 工商银行 | 5,000.00 | 26,400.00 | 0.01 |
| 601398 | 工商银行 | 5,000.00 | 26,400.00 | 0.01 |
| 601328 | 交通银行 | 3,900.00 | 24,726.00 | 0.01 |
| 601328 | 交通银行 | 3,900.00 | 24,726.00 | 0.01 |
| 601328 | 交通银行 | 3,900.00 | 24,726.00 | 0.01 |
| 601328 | 交通银行 | 3,900.00 | 24,726.00 | 0.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,600.00 | 20,540.00 | 0.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,600.00 | 20,540.00 | 0.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,600.00 | 20,540.00 | 0.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,600.00 | 20,540.00 | 0.01 |
| 601288 | 农业银行 | 4,500.00 | 19,035.00 | 0.01 |
| 601288 | 农业银行 | 4,500.00 | 19,035.00 | 0.01 |
| 601288 | 农业银行 | 4,500.00 | 19,035.00 | 0.01 |
| 601288 | 农业银行 | 4,500.00 | 19,035.00 | 0.01 |
| 000001 | 平安银行 | 1,400.00 | 14,728.00 | 0.01 |
| 000001 | 平安银行 | 1,400.00 | 14,728.00 | 0.01 |
| 000001 | 平安银行 | 1,400.00 | 14,728.00 | 0.01 |
| 000001 | 平安银行 | 1,400.00 | 14,728.00 | 0.01 |
| 600016 | 民生银行 | 3,500.00 | 14,175.00 | 0.01 |
| 600016 | 民生银行 | 3,500.00 | 14,175.00 | 0.01 |
| 600016 | 民生银行 | 3,500.00 | 14,175.00 | 0.01 |
| 600016 | 民生银行 | 3,500.00 | 14,175.00 | 0.01 |
| 601988 | 中国银行 | 3,000.00 | 13,200.00 | 0.01 |
| 601988 | 中国银行 | 3,000.00 | 13,200.00 | 0.01 |
| 601988 | 中国银行 | 3,000.00 | 13,200.00 | 0.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 600.00 | 12,378.00 | 0.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 600.00 | 12,378.00 | 0.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 600.00 | 12,378.00 | 0.01 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,700.00 | 12,121.00 | 0.01 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,700.00 | 12,121.00 | 0.01 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,700.00 | 12,121.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 6.07 | 182,352,119.74 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.71 | 228,153,407.25 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.65 | 242,782,055.93 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.29 | 243,162,314.91 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.93 | 287,017,203.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-11 | - | 晏阳 | 108 | 3.80 |
| 2023-08-29 | 2026-06-11 | 孙浩 | 1017 | 39.53 |
| 2019-04-15 | 2022-06-13 | 过蓓蓓 | 1155 | 2.77 |
| 2019-04-15 | 2023-08-29 | 乐无穹 | 1597 | 3.79 |
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