汇添富中证银行ETF联接A(007153)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证银行ETF联接A(007153)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-23,100,963.34	22,671,812.54	31,058,366.25	75,127,423.47
利息合计	23,704.86	57,033.85	25,018.33	49,112.92
其中：存款利息收入	23,704.86	57,033.85	25,018.33	49,112.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,235,624.46	19,809,568.96	5,462,103.63	37,509,246.90
其中：股票投资收益	-	-41,214.21	-41,214.21	111,049.10
基金投资收益	2,235,624.46	19,850,783.17	5,503,317.84	10,744,250.03
债券投资收益	-	-	-	129.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	26,653,818.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,422,073.08	2,457,670.06	25,487,800.75	37,426,608.04
其他收入	61,780.42	347,539.67	83,443.54	142,455.61
费用	185,206.87	449,691.54	197,901.52	410,838.21
管理人报酬	29,829.41	68,413.75	31,036.39	62,336.16
基金托管费	5,965.84	13,682.75	6,207.25	12,467.17
销售服务费	64,484.42	137,208.31	60,156.47	127,028.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,868.03	158,871.98	80,667.48	170,300.55
利润总额	-23,286,170.21	22,222,121.00	30,860,464.73	74,716,585.26

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