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添富中证银行ETF联接A(007153)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9904 0.9904
2 2023-02-10 0.9977 0.9977
3 2023-02-03 1.0030 1.0030
4 2023-01-20 1.0288 1.0288
5 2023-01-19 1.0269 1.0269
6 2023-01-13 1.0249 1.0249
7 2023-01-12 1.0147 1.0147
8 2023-01-11 1.0145 1.0145
9 2023-01-10 1.0056 1.0056
10 2023-01-09 1.0163 1.0163
11 2023-01-06 1.0145 1.0145
12 2023-01-05 1.0164 1.0164
13 2023-01-04 1.0175 1.0175
14 2023-01-03 0.9987 0.9987
15 2022-12-31 0.9946 0.9946
16 2022-12-30 0.9946 0.9946
17 2022-12-29 0.9888 0.9888
18 2022-12-28 0.9940 0.9940
19 2022-12-27 0.9851 0.9851
20 2022-12-26 0.9692 0.9692
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