基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合盛定开债(007158) |
净值：
1.0330
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.2140 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.64 | 1.13 | 1,022,162,451.46 |
| 2025-06-30 | - | 124.15 | 0.14 | 1,031,313,422.69 |
| 2025-03-31 | - | 126.66 | 0.18 | 1,022,438,158.85 |
| 2024-12-31 | - | 129.13 | 0.11 | 1,030,950,198.25 |
| 2024-09-30 | - | 100.92 | 0.68 | 11,091,313.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-18 | - | 张璐 | 1108 | 11.17 |
| 2021-06-29 | 2022-12-29 | 周恩源 | 548 | 4.19 |
| 2020-08-27 | 2021-09-01 | 周琛 | 370 | 3.94 |
| 2019-05-10 | 2020-09-04 | 张恒 | 483 | 3.71 |
微信公众号
证券之星APP
