平安合盛定开债(007158)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-187,027.40 |
15,117,356.59 |
15,528,279.61 |
35,426,790.06 |
| 本期利润 |
375,563.73 |
-1,819,219.54 |
363,224.44 |
38,685,341.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
-0.20 |
0.04 |
5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
-0.09 |
0.04 |
4.68 |
| 期末可供分配利润 |
356,294.17 |
1,896,328.24 |
47,180,837.93 |
31,652,558.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,354,177.70 |
61,264,805.48 |
1,031,313,422.69 |
1,030,950,198.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.76 |
23.16 |
23.33 |
23.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
