平安合盛定开债(007158)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合盛定开债(007158)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	523,833.33	6,562,295.72	5,748,604.52	43,184,239.83
利息合计	5,648.93	266,913.75	33,355.99	352,661.51
其中：存款利息收入	5,648.93	89,842.72	17,103.55	224,252.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	177,071.03	16,252.44	128,409.33
投资收益合计	-44,406.73	23,231,958.10	20,880,303.70	39,573,026.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-44,406.73	23,231,958.10	20,880,303.70	39,635,488.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-62,461.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	562,591.13	-16,936,576.13	-15,165,055.17	3,258,551.64
其他收入	-	-	-	-
费用	148,269.60	8,381,515.26	5,385,380.08	4,498,898.13
管理人报酬	45,233.42	2,798,228.53	1,528,291.40	2,096,490.82
基金托管费	15,077.81	932,742.89	509,430.51	698,830.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,017.24	4,427,312.51	3,232,702.46	1,585,064.98
其中：卖出回购金融资产支出	47,017.24	4,427,312.51	3,232,702.46	1,585,064.98
其他费用	40,727.07	196,619.61	105,008.70	60,550.16
利润总额	375,563.73	-1,819,219.54	363,224.44	38,685,341.70

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