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浦银安盛环保新能源A

(007163)

净值:
1.6607
日增长率:
0.38%
累计净值:1.6607 2025-02-14
  • 净值走势
浦银安盛环保新能源A(007163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-02-141.66070.38%
2025-02-131.6544-1.34%
2025-02-121.67681.50%
2025-02-111.6521-0.52%
2025-02-101.6608-0.49%
2025-02-071.66901.37%
2025-02-061.64642.16%
2025-02-051.6116-1.64%
基金全称 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 杨达伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.4017亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 2.82%
最近三月 -1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 15.69%
最近两年 -37.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代40,700.0010,826,200.008.37
601567三星医疗262,600.008,077,576.006.25
300274阳光电源97,900.007,227,957.005.59
002475立讯精密161,600.006,586,816.005.09
300693盛弘股份234,800.006,330,208.004.89
603063禾望电气277,000.005,528,920.004.28
603556海兴电力147,100.005,441,229.004.21
000951中国重汽270,000.004,584,600.003.55
603993洛阳钼业657,600.004,373,040.003.38
002130沃尔核材149,100.003,764,775.002.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业104,780,937.8381.0295.99
采矿业4,373,040.003.384.01
交通运输、仓储和邮政业6,514.400.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3184.41-16.51129,321,749.04
2024-09-3081.62-14.96164,801,043.83
2024-06-3071.89-24.96155,194,804.31
2024-03-3178.70-18.50168,591,611.75
2023-12-3181.110.8818.45228,133,580.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-杨达伟1272-40.05
2019-07-092020-07-13蒋建伟37047.00
2019-07-092021-08-26褚艳辉779177.00
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