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浦银安盛环保新能源A(007163)
浦银安盛环保新能源A
(007163)
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累计净值:1.6607
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2025-02-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-02-14 | 1.6607 | 0.38% |
2025-02-13 | 1.6544 | -1.34% |
2025-02-12 | 1.6768 | 1.50% |
2025-02-11 | 1.6521 | -0.52% |
2025-02-10 | 1.6608 | -0.49% |
2025-02-07 | 1.6690 | 1.37% |
2025-02-06 | 1.6464 | 2.16% |
2025-02-05 | 1.6116 | -1.64% |
基金全称
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浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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杨达伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.4017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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2.82%
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最近三月
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-1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.69%
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最近两年
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-37.51%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 40,700.00 | 10,826,200.00 | 8.37 |
601567 | 三星医疗 | 262,600.00 | 8,077,576.00 | 6.25 |
300274 | 阳光电源 | 97,900.00 | 7,227,957.00 | 5.59 |
002475 | 立讯精密 | 161,600.00 | 6,586,816.00 | 5.09 |
300693 | 盛弘股份 | 234,800.00 | 6,330,208.00 | 4.89 |
603063 | 禾望电气 | 277,000.00 | 5,528,920.00 | 4.28 |
603556 | 海兴电力 | 147,100.00 | 5,441,229.00 | 4.21 |
000951 | 中国重汽 | 270,000.00 | 4,584,600.00 | 3.55 |
603993 | 洛阳钼业 | 657,600.00 | 4,373,040.00 | 3.38 |
002130 | 沃尔核材 | 149,100.00 | 3,764,775.00 | 2.91 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 104,780,937.83 | 81.02 | 95.99 |
采矿业 | 4,373,040.00 | 3.38 | 4.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,514.40 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 84.41 | - | 16.51 | 129,321,749.04 |
2024-09-30 | 81.62 | - | 14.96 | 164,801,043.83 |
2024-06-30 | 71.89 | - | 24.96 | 155,194,804.31 |
2024-03-31 | 78.70 | - | 18.50 | 168,591,611.75 |
2023-12-31 | 81.11 | 0.88 | 18.45 | 228,133,580.45 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-08-26 | - | 杨达伟 | 1272 | -40.05 |
2019-07-09 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 370 | 47.00 |
2019-07-09 | 2021-08-26 | 褚艳辉 | 779 | 177.00 |
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