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浦银安盛环保新能源A(007163)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -172,707,015.21 -58,375,025.58 -191,411,761.35 -67,187,603.72
利息合计 329,566.22 203,017.00 378,857.80 128,694.35
其中:存款利息收入 329,566.22 203,017.00 378,857.80 128,694.35
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -209,150,787.28 -107,666,647.07 -150,310,137.79 -113,846,843.48
其中:股票投资收益 -212,117,915.86 -109,285,796.21 -151,290,904.50 -114,710,354.40
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 114,564.03 16,334.01 - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 2,852,564.55 1,602,815.13 980,766.71 863,510.92
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 35,412,641.98 48,457,075.88 -44,232,514.44 46,059,874.61
其他收入 701,563.87 631,528.61 2,752,033.08 470,670.80
费用 9,945,161.13 6,942,950.32 11,796,968.70 3,850,726.73
管理人报酬 7,371,536.73 5,190,840.61 8,748,915.53 2,822,483.36
基金托管费 1,228,589.41 865,140.10 1,458,152.63 470,413.91
销售服务费 1,127,812.02 760,119.31 1,371,713.10 452,498.94
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 217,222.97 126,850.30 218,187.44 105,330.52
利润总额 -182,652,176.34 -65,317,975.90 -203,208,730.05 -71,038,330.45
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