浦银安盛环保新能源A(007163)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.6824 |
1.6824 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.6433 |
1.6433 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.6719 |
1.6719 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.6306 |
1.6306 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.6407 |
1.6407 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.5778 |
1.5778 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.6334 |
1.6334 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.7229 |
1.7229 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.7739 |
1.7739 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.8078 |
1.8078 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.7772 |
1.7772 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.8573 |
1.8573 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.9383 |
1.9383 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.9151 |
1.9151 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.9979 |
1.9979 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.0182 |
2.0182 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.0511 |
2.0511 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.0444 |
2.0444 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.1314 |
2.1314 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.1650 |
2.1650 |
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