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华夏中债1-3年政金债指数A

(007165)

净值:
1.0114
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1174 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏中债1-3年政金债指数A(007165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01140.02%
2023-02-101.01120.02%
2023-02-031.01100.02%
2023-01-201.00970.02%
2023-01-191.00950.01%
2023-01-131.0098-0.02%
2023-01-121.01000.02%
2023-01-111.00980.05%
基金公司 华夏基金 基金经理 张海静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2275亿元
最近分红 华夏中债1-3年政金债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2851/5254
最近一月 0.09% 3192/5254
最近三月 0.75% 3565/5254
最近六月 0.33% 1801/5254
最近一年 2.60% 1694/5254
今年以来 0.14% 4428/5254
成立以来 12.31% 2167/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏中债1-3年政金债指数A(007165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120928.3298.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1199.060.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计200.120.16
其他各项资产3.510.00
华夏中债1-3年政金债指数A(007165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张海静
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