华夏中债1-3年政金债指数A(007165)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中债1-3年政金债指数A(007165)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,732,489.53	23,007,844.99	17,129,052.86	198,466,498.16
利息合计	456,591.13	726,529.54	540,157.62	963,600.95
其中：存款利息收入	106,851.47	203,334.96	134,902.07	395,510.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	349,739.66	523,194.58	405,255.55	568,090.83
投资收益合计	21,781,131.93	93,010,097.73	67,974,305.72	162,441,494.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,781,131.93	93,010,097.73	67,974,305.72	162,441,494.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,494,673.88	-70,730,160.69	-51,386,276.60	34,940,226.38
其他收入	92.59	1,378.41	866.12	121,176.64
费用	4,615,749.41	15,054,255.19	10,630,477.42	20,073,637.67
管理人报酬	2,193,780.07	4,697,903.52	3,098,801.55	7,217,688.89
基金托管费	731,260.09	1,565,967.79	1,032,933.80	2,405,896.24
销售服务费	2,255.43	15,965.50	7,053.56	12,152.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,545,899.38	8,406,927.82	6,227,044.23	9,463,930.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,545,899.38	8,406,927.82	6,227,044.23	9,463,930.67
其他费用	105,380.45	366,603.98	264,644.28	973,968.89
利润总额	41,116,740.12	7,953,589.80	6,498,575.44	178,392,860.49

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