华安安和债券A

(007167)

净值:
1.0179
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0179 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
华安安和债券A(007167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.01790.02%
2020-03-301.01790.02%
2020-03-301.01790.02%
2020-03-271.01770.02%
2020-03-261.01750.02%
2020-03-251.0173-0.01%
2020-03-241.01740.04%
2020-03-231.01700.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2791/2932
最近一月 0.00% 2776/2932
最近三月 0.00% 2764/2932
最近六月 0.00% 2764/2932
最近一年 0.00% 2764/2932
今年以来 0.00% 2800/2932
成立以来 0.00% 2800/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安安和债券A(007167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华安安和债券A(007167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周益鸣
  • 基金公告
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