首页 > 基金> 华安安和债券A(007167)
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华安安和债券A

(007167)
净值：
1.0510
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.2510 2026-11-13
  • 净值走势
华安安和债券A(007167)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0510-0.10%
2026-11-121.0521-0.09%
2026-11-111.0531-0.10%
2026-11-101.0542-0.08%
2026-11-091.05500.01%
2026-11-061.05490.06%
2026-11-051.05430.02%
2026-11-041.05410.06%
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基金情况

基金全称 华安安和债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊 魏媛媛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 136.05亿元 份额规模 129.3660亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -0.25%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-114.970.0120,856,042,700.00
2026-06-30-111.410.0113,576,049,157.66
2026-03-31-130.970.055,023,958,908.76
2025-12-31-99.710.052,267,590,500.94
2025-09-30-82.750.59503,860,984.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-17-魏媛媛3632.96
2021-03-08-康钊207823.23
2019-11-192021-03-08周益鸣4753.72
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