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首页 > 基金> 华安安和债券A(007167)
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华安安和债券A

(007167)
净值：
1.0208
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2208 2025-11-14
  • 净值走势
华安安和债券A(007167)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0208-0.01%
2025-11-131.0209-0.01%
2025-11-121.02100.02%
2025-11-111.02080.01%
2025-11-101.02070.02%
2025-11-071.02050.00%
2025-11-061.0205-0.04%
2025-11-051.02090.02%
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基金情况

基金全称 华安安和债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.03亿元 份额规模 4.9522亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.33%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-82.750.59503,860,984.83
2025-06-30-82.180.10510,758,275.37
2025-03-31-81.200.991,035,208,103.73
2024-12-31-90.340.551,035,241,288.07
2024-09-30-89.490.461,030,391,413.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-17-魏媛媛0-
2021-03-08-康钊171519.69
2019-11-192021-03-08周益鸣4753.72
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