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华安安和债券A

(007167)

净值:
1.0172
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1132 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
华安安和债券A(007167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-201.01720.02%
2023-02-131.01480.08%
2023-02-101.01400.04%
2023-02-031.01170.05%
2023-01-201.00880.00%
2023-01-191.00880.02%
2023-01-131.00890.01%
2023-01-121.00880.01%
基金公司 华安基金 基金经理 康钊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0184亿元
最近分红 华安安和债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 504/5254
最近一月 0.85% 123/5254
最近三月 1.99% 453/5254
最近六月 0.16% 2431/5254
最近一年 3.20% 728/5254
今年以来 1.70% 552/5254
成立以来 12.45% 2149/5254
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安安和债券A(007167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111469.2699.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计278.380.25
其他各项资产5.780.01
华安安和债券A(007167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:康钊
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