华安安和债券A(007167)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,167,444.48 |
15,953,653.57 |
31,562,938.75 |
18,968,131.55 |
| 本期利润 |
11,140,368.98 |
7,930,997.06 |
45,065,818.44 |
33,270,542.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.91 |
4.33 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
1.03 |
4.40 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
38,241,584.50 |
7,187,630.59 |
10,979,555.57 |
4,945,667.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,843,279,722.36 |
509,845,340.61 |
1,033,916,882.68 |
1,035,781,011.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.19 |
23.57 |
22.31 |
20.92 |
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