首页 > 基金> 富国泓利纯债债券型发起式C(007176)
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富国泓利纯债债券型发起式C

(007176)
净值：
1.0501
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2951 2026-06-26
  • 净值走势
富国泓利纯债债券型发起式C(007176)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05010.01%
2026-06-251.05000.06%
2026-06-241.04940.01%
2026-06-231.0493-0.03%
2026-06-221.04960.01%
2026-06-181.04950.03%
2026-06-171.04920.05%
2026-06-161.04870.04%
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基金情况

基金全称 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2152亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.950.036,056,267,518.65
2025-12-31-111.440.035,904,066,692.54
2025-09-30-86.710.605,600,333,776.48
2025-06-30-115.470.146,469,762,281.06
2025-03-31-104.970.576,082,207,433.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-21-武磊259527.42
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