| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 251,229.05 | 1,131,301.37 | 782,234.89 | 2,494,147.89 |
| 本期利润 | 361,319.67 | 398,731.47 | 281,837.33 | 2,732,032.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.31 | 0.94 | 0.61 | 4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.33 | 1.25 | 0.85 | 4.76 |
| 期末可供分配利润 | 797,149.01 | 632,068.83 | 1,077,114.23 | 563,688.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 28,490,250.21 | 32,863,922.67 | 44,470,771.55 | 64,982,595.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.45 | 25.78 | 25.28 | 24.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
