基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商中华预期高股息A(007178) |
净值：
1.1681
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1681 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00590 | 六福集团 | 98,000.00 | 1,884,510.31 | 3.04 |
| 00152 | 深圳国际 | 388,385.00 | 1,794,605.13 | 2.89 |
| 00659 | 周大福创建 | 253,000.00 | 1,694,219.69 | 2.73 |
| 00220 | 统一企业中国 | 278,522.00 | 1,632,894.41 | 2.63 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 972,000.00 | 1,612,480.45 | 2.60 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 381,000.00 | 1,608,259.29 | 2.59 |
| 01929 | 周大福 | 169,600.00 | 1,605,636.27 | 2.59 |
| 06963 | 阳光保险 | 539,000.00 | 1,591,704.73 | 2.57 |
| 03998 | 波司登 | 424,854.00 | 1,579,349.71 | 2.55 |
| 00023 | 东亚银行 | 134,400.00 | 1,462,665.99 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.67 | 5.54 | 1.51 | 62,022,241.62 |
| 2026-03-31 | 91.24 | 6.36 | 0.97 | 95,010,690.84 |
| 2025-12-31 | 91.27 | 5.91 | 1.12 | 106,074,975.40 |
| 2025-09-30 | 90.25 | 6.00 | 3.01 | 104,061,929.20 |
| 2025-06-30 | 90.80 | 4.73 | 2.69 | 108,218,179.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 白玉 | 390 | -10.75 |
| 2025-08-21 | - | 刘雅清 | 397 | -11.53 |
| 2024-09-11 | 2025-09-19 | 胡羿 | 373 | 47.51 |
| 2020-12-10 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1379 | -0.85 |
| 2019-10-30 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 412 | -7.76 |
| 2019-10-30 | 2020-12-07 | 王剑 | 404 | -5.34 |
| 2019-10-30 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 806 | 28.08 |
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