浙商中华预期高股息A(007178)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商中华预期高股息A(007178)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,975,339.36	25,055,542.84	12,196,626.73	29,346,594.84
利息合计	2,588.70	14,959.99	9,353.02	191,749.59
其中：存款利息收入	2,588.70	14,959.99	9,353.02	191,749.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,393,996.23	21,875,226.58	9,180,355.63	-14,354,162.32
其中：股票投资收益	2,452,700.71	16,386,078.55	6,204,335.11	-40,170,400.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,433.42	69,492.32	35,299.34	21,258.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	30,520.44
股利收益	1,897,862.10	5,419,655.71	2,940,721.18	25,764,458.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,390,559.81	3,071,092.58	2,974,092.30	43,246,040.54
其他收入	18,635.52	94,263.69	32,825.78	262,967.03
费用	655,157.73	1,642,564.89	864,896.47	6,650,695.31
管理人报酬	462,637.27	1,167,055.65	606,907.36	4,689,051.90
基金托管费	69,395.53	175,058.35	91,036.08	703,357.82
销售服务费	39,555.67	118,877.48	61,883.86	836,802.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,059.36	493.14	493.14	986.71
其中：卖出回购金融资产支出	1,059.36	493.14	493.14	986.71
其他费用	82,390.94	181,080.27	104,576.03	420,385.71
利润总额	-13,630,497.09	23,412,977.95	11,331,730.26	22,695,899.53

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