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华安中债1-3年政策金融债A

(007180)

净值:
1.0257
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1179 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安中债1-3年政策金融债A(007180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02570.02%
2023-02-101.02550.02%
2023-02-031.02530.01%
2023-01-201.02410.02%
2023-01-191.02390.01%
2023-01-131.0241-0.01%
2023-01-121.02420.05%
2023-01-111.02370.05%
基金公司 华安基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 89.1142亿元
最近分红 华安中债1-3年政策金融债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2931/5254
最近一月 0.11% 2958/5254
最近三月 0.85% 3113/5254
最近六月 0.48% 1419/5254
最近一年 2.40% 2098/5254
今年以来 0.20% 4179/5254
成立以来 12.27% 2172/5254
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安中债1-3年政策金融债A(007180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券959188.9696.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1054.800.11
其他各项资产32004.253.23
华安中债1-3年政策金融债A(007180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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