华安中债1-3年政策金融债A(007180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安中债1-3年政策金融债A(007180)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	67,125,479.00	49,022,742.25	34,896,190.89	336,267,960.88
利息合计	122,997.63	744,203.56	270,545.96	1,690,842.70
其中：存款利息收入	52,476.88	109,583.40	63,064.69	129,715.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,520.75	634,620.16	207,481.27	1,561,126.80
投资收益合计	51,572,720.43	108,128,300.66	81,556,724.88	301,709,509.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,572,720.43	108,128,300.66	81,556,724.88	301,709,509.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,428,378.31	-59,854,766.02	-46,933,480.05	32,194,112.41
其他收入	1,382.63	5,004.05	2,400.10	673,496.06
费用	9,705,425.13	27,872,396.62	18,622,693.49	31,727,100.12
管理人报酬	3,174,881.00	9,530,227.19	5,319,046.53	11,709,341.70
基金托管费	1,058,293.71	3,176,742.40	1,773,015.52	3,903,113.94
销售服务费	56,981.60	69,682.23	57,015.40	26,751.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,298,306.99	14,621,996.04	11,113,725.45	14,699,158.86
其中：卖出回购金融资产支出	5,298,306.99	14,621,996.04	11,113,725.45	14,699,158.86
其他费用	102,902.56	469,230.44	359,890.59	1,388,734.21
利润总额	57,420,053.87	21,150,345.63	16,273,497.40	304,540,860.76

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