华安中债1-3年政策金融债A(007180)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,601,898.83 |
75,620,005.53 |
58,662,077.18 |
268,375,498.31 |
| 本期利润 |
55,850,916.77 |
18,279,347.26 |
12,789,266.70 |
299,009,785.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.30 |
0.19 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.49 |
0.36 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
101,901,166.42 |
103,336,908.61 |
92,439,421.27 |
173,406,630.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,585,768,050.13 |
5,555,324,014.71 |
6,009,119,165.82 |
8,369,012,208.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.21 |
20.59 |
20.44 |
20.00 |
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