基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华价值启航纯债债券C(007190) |
净值：
1.3917
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日增长率：
0.09%
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累计净值：2.6445 | 2026-09-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 101.49 | 6.89 | 26,216,154.70 |
| 2026-03-31 | - | 129.36 | 3.00 | 29,109,994.63 |
| 2025-12-31 | - | 89.94 | 10.30 | 122,709,806.78 |
| 2025-09-30 | - | 85.16 | 1.55 | 130,463,192.28 |
| 2025-06-30 | - | 118.88 | 1.07 | 170,973,610.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-08 | - | 姜杰特 | 632 | 2.62 |
| 2023-07-08 | 2025-01-08 | 田逸乐 | 550 | 4.07 |
| 2022-09-01 | 2026-04-15 | 沈致远 | 1322 | 6.36 |
| 2022-06-17 | 2022-10-22 | 朱芳草 | 127 | -1.49 |
| 2022-04-07 | 2022-07-13 | 刘斐 | 97 | 142.84 |
| 2021-04-03 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 374 | 3.49 |
| 2019-11-22 | 2021-05-13 | 曹进前 | 538 | 5.71 |
| 2019-11-22 | 2020-06-05 | 尹粒宇 | 196 | 2.02 |
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