南华价值启航纯债债券C(007190)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,478.42 |
943,183.52 |
1,857,532.79 |
26,991,218.67 |
| 本期利润 |
86,374.09 |
112,023.97 |
1,060,127.29 |
28,362,062.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.11 |
1.04 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
0.18 |
1.10 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
1,387,215.70 |
24,561,434.33 |
28,028,398.52 |
25,986,416.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.36 |
0.37 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
5,112,408.12 |
93,489,840.62 |
104,022,186.64 |
99,409,974.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.36 |
1.37 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
180.37 |
177.08 |
179.63 |
176.59 |
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