南华价值启航纯债债券C(007190)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3815 |
2.6343 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3817 |
2.6345 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.3804 |
2.6332 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3790 |
2.6318 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3796 |
2.6324 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3794 |
2.6322 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.3796 |
2.6324 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3789 |
2.6317 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3782 |
2.6310 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3741 |
2.6269 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.3738 |
2.6266 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.3742 |
2.6270 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3737 |
2.6265 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3739 |
2.6267 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3738 |
2.6266 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3732 |
2.6260 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3745 |
2.6273 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3741 |
2.6269 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3738 |
2.6266 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3729 |
2.6257 |
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