基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越研究精选混合C(007192) |
净值：
1.5395
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：1.5395 | 2026-10-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,137,200.00 | 16,921,536.00 | 9.47 |
| 00564 | 中创智领 | 1,276,200.00 | 12,340,854.00 | 6.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 147,700.00 | 12,183,773.00 | 6.82 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 415,600.00 | 11,645,112.00 | 6.52 |
| 09899 | 网易云音乐 | 147,950.00 | 10,865,448.00 | 6.08 |
| 00586 | 海螺创业 | 1,637,000.00 | 10,640,500.00 | 5.95 |
| 00667 | 中国东方教育 | 2,821,000.00 | 9,196,460.00 | 5.15 |
| 300979 | 华利集团 | 256,800.00 | 8,584,824.00 | 4.80 |
| 000157 | 中联重科 | 1,383,200.00 | 8,257,704.00 | 4.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 155,400.00 | 7,681,422.00 | 4.30 |
| 01157 | 中联重科 | 1,539,600.00 | 7,605,624.00 | 4.26 |
| 601717 | 中创智领 | 330,800.00 | 4,416,180.00 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.27 | - | 6.82 | 178,699,893.51 |
| 2026-06-30 | 93.50 | - | 5.80 | 185,010,263.95 |
| 2026-03-31 | 93.84 | - | 6.35 | 296,357,181.10 |
| 2025-12-31 | 93.48 | - | 7.27 | 247,863,376.09 |
| 2025-09-30 | 92.54 | - | 7.75 | 201,052,320.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 薛良辰 | 514 | -4.08 |
| 2024-05-28 | 2025-06-06 | 廖明兵 | 374 | 15.33 |
| 2023-01-10 | 2024-05-28 | 王晓明 | 504 | -32.66 |
| 2023-01-10 | 2024-11-26 | 赵炯 | 686 | -26.56 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 34.42 |
| 2019-04-10 | 2021-02-03 | 李静 | 665 | 106.73 |
微信公众号
证券之星APP
