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恒越研究精选混合C(007192)
恒越研究精选混合C
(007192)
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累计净值：2.0470
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.0470 | -0.06% |
| 2026-05-12 | 2.0483 | -0.45% |
| 2026-05-11 | 2.0576 | 1.35% |
| 2026-05-08 | 2.0302 | 0.25% |
| 2026-05-07 | 2.0252 | 1.05% |
| 2026-05-06 | 2.0041 | 0.77% |
| 2026-04-30 | 1.9887 | -1.69% |
| 2026-04-29 | 2.0229 | 1.23% |
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基金全称
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恒越研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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薛良辰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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0.9722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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-4.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.71%
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最近两年
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42.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00564 | 中创智领 | 1,709,200.00 | 27,295,924.00 | 9.21 |
| 01157 | 中联重科 | 2,938,800.00 | 22,452,432.00 | 7.58 |
| 002444 | 巨星科技 | 690,800.00 | 20,572,024.00 | 6.94 |
| 000786 | 北新建材 | 639,100.00 | 16,667,728.00 | 5.62 |
| 00881 | 中升控股 | 2,286,500.00 | 16,599,990.00 | 5.60 |
| 01066 | 威高股份 | 4,960,800.00 | 16,420,248.00 | 5.54 |
| 605377 | 华旺科技 | 1,430,500.00 | 13,160,600.00 | 4.44 |
| 02020 | 安踏体育 | 193,600.00 | 12,940,224.00 | 4.37 |
| 600153 | 建发股份 | 1,414,900.00 | 12,564,312.00 | 4.24 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 251,200.00 | 12,153,056.00 | 4.10 |
| 000157 | 中联重科 | 608,100.00 | 5,229,660.00 | 1.76 |
| 601717 | 中创智领 | 99,600.00 | 2,030,844.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,784,466.57 | 43.12 | 85.70 |
| 租赁和商务服务业 | 12,564,312.00 | 4.24 | 8.43 |
| 金融业 | 8,733,648.00 | 2.95 | 5.86 |
| 采矿业 | 23,851.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.84 | - | 6.35 | 296,357,181.10 |
| 2025-12-31 | 93.48 | - | 7.27 | 247,863,376.09 |
| 2025-09-30 | 92.54 | - | 7.75 | 201,052,320.72 |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 5.30 | 203,094,988.83 |
| 2025-03-31 | 91.69 | 2.37 | 5.97 | 206,567,382.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 薛良辰 | 343 | 27.55 |
| 2024-05-28 | 2025-06-06 | 廖明兵 | 374 | 15.33 |
| 2023-01-10 | 2024-11-26 | 赵炯 | 686 | -26.56 |
| 2023-01-10 | 2024-05-28 | 王晓明 | 504 | -32.66 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 34.42 |
| 2019-04-10 | 2021-02-03 | 李静 | 665 | 106.73 |
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