恒越研究精选混合C(007192)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,158,880.30 |
17,425,514.78 |
4,612,622.10 |
-44,906,165.96 |
| 本期利润 |
-20,638,043.94 |
26,318,555.75 |
8,193,723.07 |
-39,047,262.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.49 |
0.14 |
-0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.10 |
29.63 |
9.15 |
-35.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.85 |
34.13 |
9.10 |
-13.64 |
| 期末可供分配利润 |
11,703,969.09 |
2,759,775.86 |
-12,548,207.79 |
-19,136,893.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.23 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
103,903,804.29 |
131,098,989.09 |
87,208,656.89 |
90,005,680.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.95 |
1.59 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.46 |
70.35 |
38.56 |
27.01 |
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