恒越研究精选混合C(007192)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越研究精选混合C(007192)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-30,636,540.37	64,168,415.35	19,934,165.57	-59,989,955.51
利息合计	25,247.41	45,632.71	26,937.81	381,466.05
其中：存款利息收入	25,247.41	45,632.71	26,937.81	279,466.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	101,999.44
投资收益合计	20,691,062.44	43,855,715.92	12,164,759.91	-79,835,562.41
其中：股票投资收益	17,148,336.87	39,358,412.58	10,265,314.85	-82,341,790.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-69,989.11	-70,049.11	104,960.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,542,725.57	4,567,292.45	1,969,494.17	2,401,267.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,377,970.50	20,184,216.76	7,688,281.01	19,208,143.91
其他收入	25,120.28	82,849.96	54,186.84	255,996.94
费用	1,872,532.75	3,023,397.12	1,497,319.68	3,564,463.06
管理人报酬	1,510,354.99	2,460,465.96	1,218,119.53	2,917,924.89
基金托管费	125,862.88	205,038.85	101,509.93	243,160.37
销售服务费	144,065.41	177,460.66	88,760.99	219,447.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,249.47	180,431.65	88,929.23	183,928.76
利润总额	-32,509,073.12	61,145,018.23	18,436,845.89	-63,554,418.57

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