基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘优质成长企业A(007202) |
净值：
2.0964
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：2.0964 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600153 | 建发股份 | 356,200.00 | 3,294,850.00 | 4.21 |
| 603279 | 景津装备 | 133,600.00 | 2,253,832.00 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 32,300.00 | 2,209,320.00 | 2.83 |
| 603855 | 华荣股份 | 108,300.00 | 2,095,605.00 | 2.68 |
| 603345 | 安井食品 | 25,300.00 | 2,005,784.00 | 2.57 |
| 600389 | 江山股份 | 74,900.00 | 1,893,472.00 | 2.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 70,200.00 | 1,831,518.00 | 2.34 |
| 600566 | 济川药业 | 63,300.00 | 1,664,790.00 | 2.13 |
| 601668 | 中国建筑 | 319,700.00 | 1,640,061.00 | 2.10 |
| 000651 | 格力电器 | 40,600.00 | 1,632,932.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,657,731.27 | 55.83 | 72.73 |
| 金融业 | 3,400,895.00 | 4.35 | 5.67 |
| 租赁和商务服务业 | 3,385,501.00 | 4.33 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,766,633.06 | 3.54 | 4.61 |
| 建筑业 | 1,829,064.00 | 2.34 | 3.05 |
| 房地产业 | 1,577,658.00 | 2.02 | 2.63 |
| 采矿业 | 850,800.00 | 1.09 | 1.42 |
| 卫生和社会工作 | 801,473.00 | 1.02 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729,664.00 | 0.93 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 567,000.00 | 0.73 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 461,888.00 | 0.59 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.77 | - | 17.06 | 78,197,345.33 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 8.62 | 87,803,627.34 |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 10.87 | 99,112,847.96 |
| 2025-03-31 | 84.80 | - | 15.48 | 109,860,305.76 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 8.75 | 115,034,589.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 陆骥 | 436 | 24.31 |
| 2021-08-21 | 2022-09-24 | 张寓 | 399 | -15.96 |
| 2019-10-18 | 2024-11-30 | 谷琦彬 | 1870 | 70.56 |
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