基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘优质成长企业A(007202) |
净值：
1.7012
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.7012 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301678 | 新恒汇 | 38,600.00 | 3,043,224.00 | 5.12 |
| 002203 | 海亮股份 | 125,300.00 | 2,863,105.00 | 4.82 |
| 300567 | 精测电子 | 8,300.00 | 2,636,080.00 | 4.44 |
| 301045 | 天禄科技 | 26,800.00 | 2,387,344.00 | 4.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,379.00 | 2,367,502.06 | 3.98 |
| 000977 | 浪潮信息 | 32,600.00 | 2,282,000.00 | 3.84 |
| 603757 | 大元泵业 | 29,900.00 | 2,265,224.00 | 3.81 |
| 603002 | 宏昌电子 | 92,300.00 | 2,230,891.00 | 3.75 |
| 002273 | 水晶光电 | 62,200.00 | 2,206,856.00 | 3.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,659,270.17 | 81.90 | 87.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,041,860.18 | 11.85 | 12.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.75 | - | 9.19 | 59,412,670.57 |
| 2026-03-31 | 70.34 | - | 30.16 | 64,828,435.98 |
| 2025-12-31 | 76.77 | - | 17.06 | 78,197,345.33 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 8.62 | 87,803,627.34 |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 10.87 | 99,112,847.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-09 | - | 邢少雄 | 118 | -17.27 |
| 2024-11-29 | 2026-04-09 | 陆骥 | 496 | 21.93 |
| 2021-08-21 | 2022-09-24 | 张寓 | 399 | -15.96 |
| 2019-10-18 | 2024-11-30 | 谷琦彬 | 1870 | 70.56 |
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