天弘优质成长企业A(007202)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,659,737.11 |
4,540,430.82 |
-56,536,212.87 |
-39,680,063.98 |
| 本期利润 |
14,769,987.31 |
3,203,553.63 |
9,313,861.51 |
4,434,708.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.05 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.81 |
3.15 |
6.75 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.43 |
3.25 |
5.55 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
19,491,536.27 |
15,879,316.84 |
14,042,469.16 |
32,478,674.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.30 |
0.22 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
74,772,779.49 |
93,440,412.34 |
109,036,072.21 |
117,185,164.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.74 |
1.68 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.88 |
73.70 |
68.24 |
61.19 |
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