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华夏常阳三年定开混合(007207)
华夏常阳三年定开混合
(007207)
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累计净值：1.3277
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0693 | 1.27% |
| 2025-12-25 | 1.0559 | -0.07% |
| 2025-12-24 | 1.0566 | 0.28% |
| 2025-12-23 | 1.0536 | -0.11% |
| 2025-12-22 | 1.0548 | 0.84% |
| 2025-12-19 | 1.0460 | 1.13% |
| 2025-12-18 | 1.0343 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 1.0342 | 1.51% |
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基金全称
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华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙轶佳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.64亿元
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份额规模
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5.4193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.23%
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最近一月
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4.87%
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最近三月
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4.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.30%
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最近两年
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39.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 3,165,292.00 | 36,685,734.28 | 6.51 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,485,600.00 | 31,195,431.02 | 5.53 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4,032,600.00 | 28,510,482.00 | 5.06 |
| 01368 | 特步国际 | 5,303,000.00 | 28,274,552.37 | 5.02 |
| 000737 | 北方铜业 | 1,530,400.00 | 24,425,184.00 | 4.33 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 801,300.00 | 23,702,454.00 | 4.21 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,619,000.00 | 22,142,157.01 | 3.93 |
| 601168 | 西部矿业 | 945,673.00 | 20,804,806.00 | 3.69 |
| 301291 | 明阳电气 | 423,100.00 | 20,427,268.00 | 3.62 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,117,000.00 | 17,132,617.49 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,001,296.45 | 37.08 | 76.82 |
| 采矿业 | 49,393,100.00 | 8.76 | 18.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,472,784.00 | 1.50 | 3.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,156,831.00 | 0.91 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.29 | - | 75.75 | 563,648,865.44 |
| 2025-06-30 | 69.31 | 20.02 | 10.14 | 757,608,997.06 |
| 2025-03-31 | 66.10 | 19.84 | 14.22 | 761,001,328.22 |
| 2024-12-31 | 71.77 | - | 3.72 | 739,873,092.73 |
| 2024-09-30 | 74.66 | 13.83 | 15.03 | 764,670,741.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-02 | - | 孙轶佳 | 1518 | -3.73 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 郑煜 | 493 | -18.72 |
| 2019-09-20 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 774 | 36.86 |
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