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华夏常阳三年定开混合(007207)
华夏常阳三年定开混合
(007207)
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累计净值：1.3821
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1237 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 1.1256 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.1269 | 1.54% |
| 2026-02-03 | 1.1098 | 1.92% |
| 2026-02-02 | 1.0889 | -1.13% |
| 2026-01-30 | 1.1014 | -1.10% |
| 2026-01-29 | 1.1136 | 1.06% |
| 2026-01-28 | 1.1019 | -0.04% |
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基金全称
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华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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黄皓
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.14亿元
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份额规模
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2.9324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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1.58%
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最近三月
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7.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.69%
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最近两年
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57.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 1,896,992.00 | 30,693,330.56 | 9.78 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,470,344.00 | 29,801,309.78 | 9.49 |
| 601168 | 西部矿业 | 945,673.00 | 26,138,401.72 | 8.33 |
| 01368 | 特步国际 | 5,303,000.00 | 25,433,708.75 | 8.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 551,949.00 | 18,126,005.16 | 5.77 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 495,500.00 | 15,479,420.00 | 4.93 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 13,480,000.00 | 11,566,635.32 | 3.68 |
| 000568 | 泸州老窖 | 96,200.00 | 11,180,364.00 | 3.56 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,485,660.00 | 11,068,167.00 | 3.53 |
| 600809 | 山西汾酒 | 64,100.00 | 11,005,970.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,131,235.33 | 36.35 | 73.03 |
| 采矿业 | 42,085,734.92 | 13.41 | 26.93 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,075.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.85 | 3.20 | 23.25 | 313,949,157.83 |
| 2025-09-30 | 71.29 | - | 75.75 | 563,648,865.44 |
| 2025-06-30 | 69.31 | 20.02 | 10.14 | 757,608,997.06 |
| 2025-03-31 | 66.10 | 19.84 | 14.22 | 761,001,328.22 |
| 2024-12-31 | 71.77 | - | 3.72 | 739,873,092.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 黄皓 | 27 | 1.77 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 郑煜 | 493 | -18.72 |
| 2021-11-02 | 2026-01-13 | 孙轶佳 | 1533 | -0.59 |
| 2019-09-20 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 774 | 36.86 |
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