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华夏常阳三年定开混合(007207)
华夏常阳三年定开混合
(007207)
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累计净值：1.3846
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1262 | 0.51% |
| 2026-05-12 | 1.1205 | -0.56% |
| 2026-05-11 | 1.1268 | 0.14% |
| 2026-05-08 | 1.1252 | 0.57% |
| 2026-05-07 | 1.1188 | 1.11% |
| 2026-05-06 | 1.1065 | 0.16% |
| 2026-04-30 | 1.1047 | -0.53% |
| 2026-04-29 | 1.1106 | 0.17% |
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基金全称
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华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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黄皓
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.14亿元
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份额规模
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2.9324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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1.67%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.35%
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最近两年
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23.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 19,704,000.00 | 6.27 |
| 002850 | 科达利 | 105,000.00 | 18,795,000.00 | 5.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 17,400,000.00 | 5.54 |
| 002311 | 海大集团 | 320,000.00 | 15,939,200.00 | 5.07 |
| 600150 | 中国船舶 | 480,000.00 | 14,803,200.00 | 4.71 |
| 601111 | 中国国航 | 1,800,000.00 | 12,114,000.00 | 3.86 |
| 300979 | 华利集团 | 269,999.00 | 11,747,656.49 | 3.74 |
| 603885 | 吉祥航空 | 930,000.00 | 11,150,700.00 | 3.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 96,200.00 | 10,070,216.00 | 3.20 |
| 601799 | 星宇股份 | 80,000.00 | 9,760,800.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,716,955.72 | 51.79 | 85.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,286,439.80 | 7.41 | 12.26 |
| 批发和零售业 | 3,608,884.64 | 1.15 | 1.90 |
| 采矿业 | 217,986.71 | 0.07 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,667.92 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 61.07 | 3.21 | 35.90 | 314,215,509.63 |
| 2025-12-31 | 73.85 | 3.20 | 23.25 | 313,949,157.83 |
| 2025-09-30 | 71.29 | - | 75.75 | 563,648,865.44 |
| 2025-06-30 | 69.31 | 20.02 | 10.14 | 757,608,997.06 |
| 2025-03-31 | 66.10 | 19.84 | 14.22 | 761,001,328.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 黄皓 | 122 | 1.99 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 郑煜 | 493 | -18.72 |
| 2021-11-02 | 2026-01-13 | 孙轶佳 | 1533 | -0.59 |
| 2019-09-20 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 774 | 36.86 |
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