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华夏常阳三年定开混合(007207)
华夏常阳三年定开混合
(007207)
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累计净值：1.2505
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.9921 | -0.99% |
| 2026-09-23 | 1.0020 | -0.30% |
| 2026-09-22 | 1.0050 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.0049 | 0.34% |
| 2026-09-18 | 1.0015 | 0.74% |
| 2026-09-17 | 0.9941 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 0.9959 | -0.38% |
| 2026-09-15 | 0.9997 | -0.70% |
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基金全称
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华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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黄皓
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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2.9324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-3.24%
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最近三月
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-4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.16%
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最近两年
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22.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 28,160,000.00 | 9.37 |
| 002850 | 科达利 | 105,000.00 | 19,876,500.00 | 6.61 |
| 002311 | 海大集团 | 380,000.00 | 16,951,800.00 | 5.64 |
| 600150 | 中国船舶 | 480,000.00 | 16,219,200.00 | 5.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 14,818,625.00 | 4.93 |
| 002555 | 三七互娱 | 724,600.00 | 13,673,202.00 | 4.55 |
| 601111 | 中国国航 | 2,100,000.00 | 12,705,000.00 | 4.23 |
| 002262 | 恩华药业 | 634,700.00 | 11,900,625.00 | 3.96 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,080,000.00 | 11,113,200.00 | 3.70 |
| 600298 | 安琪酵母 | 290,000.00 | 10,498,000.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,966,400.46 | 60.85 | 80.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,424,306.49 | 8.79 | 11.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,673,202.00 | 4.55 | 6.03 |
| 批发和零售业 | 3,345,000.00 | 1.11 | 1.48 |
| 采矿业 | 206,932.02 | 0.07 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.84 | 3.37 | 21.00 | 300,664,382.41 |
| 2026-03-31 | 61.07 | 3.21 | 35.90 | 314,215,509.63 |
| 2025-12-31 | 73.85 | 3.20 | 23.25 | 313,949,157.83 |
| 2025-09-30 | 71.29 | - | 75.75 | 563,648,865.44 |
| 2025-06-30 | 69.31 | 20.02 | 10.14 | 757,608,997.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 黄皓 | 259 | -10.15 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 郑煜 | 493 | -18.72 |
| 2021-11-02 | 2026-01-13 | 孙轶佳 | 1533 | -0.59 |
| 2019-09-20 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 774 | 36.86 |
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