华夏常阳三年定开混合(007207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏常阳三年定开混合(007207)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-10,967,091.12	149,117,671.79	23,040,026.23	87,408,748.84
利息合计	157,707.80	325,082.29	146,006.75	385,888.87
其中：存款利息收入	157,707.80	315,113.21	136,037.67	373,669.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,969.08	9,969.08	12,218.96
投资收益合计	74,261,897.10	87,922,401.35	-10,008,502.81	51,836,023.28
其中：股票投资收益	71,012,512.94	74,764,550.03	-19,066,247.78	35,351,713.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,661.22	1,458,122.44	1,027,365.42	2,642,698.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,175,722.94	11,699,728.88	8,030,379.55	13,841,610.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,386,696.02	60,869,199.97	32,902,522.29	35,186,836.69
其他收入	-	988.18	-	-
费用	2,317,684.30	9,482,236.43	5,304,121.90	10,055,562.22
管理人报酬	1,904,879.09	7,938,749.48	4,451,692.68	8,432,412.58
基金托管费	317,479.82	1,323,125.09	741,948.86	1,405,402.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,060.15	220,266.60	110,480.36	216,805.27
利润总额	-13,284,775.42	139,635,435.36	17,735,904.33	77,353,186.62

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