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首页 > 基金> 国泰惠丰纯债债券A(007214)

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国泰惠丰纯债债券A

(007214)

净值：

1.1194

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2190

2025-12-26

净值走势

国泰惠丰纯债债券A(007214)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.1194	0.02%
2025-12-25	1.1192	-0.02%
2025-12-24	1.1194	0.03%
2025-12-23	1.1191	0.07%
2025-12-22	1.1183	-0.04%
2025-12-19	1.1188	0.06%
2025-12-18	1.1181	-0.04%
2025-12-17	1.1185	0.13%

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基金情况

基金全称	国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	李铭一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.91亿元	份额规模	17.0027亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.50%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	-3.54%
最近两年	8.23%

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基金要闻

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国泰惠丰纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	100.52	1.75	2,270,810,866.13
2025-06-30	-	106.28	3.46	2,883,371,960.73
2025-03-31	-	129.38	4.41	3,145,033,652.66
2024-12-31	-	112.71	3.32	2,759,481,073.06
2024-09-30	-	117.79	3.32	2,769,545,298.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-11	-	李铭一	993	12.25
2019-08-05	2023-05-25	黄志翔	1389	10.00

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基金公告

11-16国泰惠丰纯债债券A,国泰惠丰纯债债券C: 关于国泰惠丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

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