国泰惠丰纯债债券A(007214)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰惠丰纯债债券A(007214)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,050,085.77	-128,333,473.51	-11,868,515.46	165,920,797.47
利息合计	97,556.69	610,986.83	202,842.70	662,326.11
其中：存款利息收入	97,556.69	475,762.45	198,869.01	539,314.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	135,224.38	3,973.69	123,011.44
投资收益合计	14,522,187.14	-67,853,865.09	20,165,229.67	105,340,956.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,522,187.14	-67,853,865.09	20,165,229.67	105,340,956.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,427,338.88	-61,545,191.22	-32,651,731.36	59,247,513.27
其他收入	3,003.06	454,595.97	415,143.53	670,001.55
费用	4,196,665.50	23,843,061.52	14,967,367.23	14,821,093.25
管理人报酬	1,655,962.33	8,300,131.05	4,758,521.75	5,822,480.39
基金托管费	551,987.45	2,766,710.32	1,586,173.88	1,940,826.80
销售服务费	152,904.00	937,437.33	556,754.80	289,144.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,673,592.45	11,479,755.71	7,873,659.02	6,464,553.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,673,592.45	11,479,755.71	7,873,659.02	6,464,553.26
其他费用	131,868.33	261,856.71	138,218.87	207,470.29
利润总额	14,853,420.27	-152,176,535.03	-26,835,882.69	151,099,704.22

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