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首页 > 基金> 国寿安保泰荣纯债债券(007215)
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国寿安保泰荣纯债债券

(007215)
净值：
1.1295
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1935 2025-11-14
  • 净值走势
国寿安保泰荣纯债债券(007215)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.12950.01%
2025-11-131.1294-0.01%
2025-11-121.12950.04%
2025-11-111.12910.01%
2025-11-101.12900.03%
2025-11-071.1287-0.03%
2025-11-061.1290-0.05%
2025-11-051.12960.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳 朱松涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.81亿元 份额规模 25.6411亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.41%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-128.950.252,881,341,910.67
2025-06-30-129.040.162,898,961,273.24
2025-03-31-115.360.062,972,682,432.39
2024-12-31-110.530.082,982,357,897.06
2024-09-30-113.580.053,494,712,915.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-朱松涛4412.67
2021-03-15-丁宇佳170914.13
2019-04-252021-03-15陶尹斌6905.05
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