国寿安保泰荣纯债债券(007215)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保泰荣纯债债券(007215)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,747,924.56	33,248,822.58	27,792,646.13	156,449,699.41
利息合计	55,669.68	18,966.27	4,694.39	203,860.00
其中：存款利息收入	8,218.39	12,497.09	4,694.39	12,430.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,451.29	6,469.18	-	191,429.15
投资收益合计	31,488,703.86	75,030,484.74	48,687,317.98	118,147,846.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,488,703.86	75,030,484.74	48,687,317.98	118,147,846.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,203,551.02	-41,800,628.43	-20,899,366.24	38,097,992.45
其他收入	-	-	-	-
费用	6,933,273.08	21,306,765.38	10,770,057.55	17,807,596.48
管理人报酬	4,330,771.96	8,744,184.58	4,370,131.26	8,930,083.65
基金托管费	1,443,590.72	2,914,728.24	1,456,710.46	2,976,694.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,053,143.99	9,439,025.31	4,840,313.27	5,693,618.29
其中：卖出回购金融资产支出	1,053,143.99	9,439,025.31	4,840,313.27	5,693,618.29
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	33,814,651.48	11,942,057.20	17,022,588.58	138,642,102.93

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