国寿安保泰荣纯债债券(007215)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保泰荣纯债债券(007215)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,248,822.58	27,792,646.13	156,449,699.41	66,681,836.94
利息合计	18,966.27	4,694.39	203,860.00	139,395.65
其中：存款利息收入	12,497.09	4,694.39	12,430.85	6,759.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,469.18	-	191,429.15	132,636.63
投资收益合计	75,030,484.74	48,687,317.98	118,147,846.96	53,882,960.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,030,484.74	48,687,317.98	118,147,846.96	53,882,960.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,800,628.43	-20,899,366.24	38,097,992.45	12,659,480.68
其他收入	-	-	-	-
费用	21,306,765.38	10,770,057.55	17,807,596.48	9,428,323.08
管理人报酬	8,744,184.58	4,370,131.26	8,930,083.65	4,258,766.50
基金托管费	2,914,728.24	1,456,710.46	2,976,694.54	1,419,588.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,439,025.31	4,840,313.27	5,693,618.29	3,631,913.86
其中：卖出回购金融资产支出	9,439,025.31	4,840,313.27	5,693,618.29	3,631,913.86
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00	118,053.90
利润总额	11,942,057.20	17,022,588.58	138,642,102.93	57,253,513.86

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