国寿安保泰荣纯债债券(007215)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,742,685.63 |
37,921,954.82 |
100,544,110.48 |
44,594,033.18 |
| 本期利润 |
11,942,057.20 |
17,022,588.58 |
138,642,102.93 |
57,253,513.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.58 |
4.67 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
0.59 |
4.84 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
321,614,125.65 |
305,793,462.25 |
277,744,700.48 |
302,763,070.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,893,880,125.42 |
2,898,961,273.24 |
2,982,357,897.06 |
2,979,513,822.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.80 |
20.01 |
19.31 |
16.10 |
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