国寿安保泰荣纯债债券(007215)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,611,100.46 |
53,742,685.63 |
37,921,954.82 |
100,544,110.48 |
| 本期利润 |
33,814,651.48 |
11,942,057.20 |
17,022,588.58 |
138,642,102.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.41 |
0.58 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
0.41 |
0.59 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
346,225,224.79 |
321,614,125.65 |
305,793,462.25 |
277,744,700.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,927,694,765.54 |
2,893,880,125.42 |
2,898,961,273.24 |
2,982,357,897.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.20 |
19.80 |
20.01 |
19.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
