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蜂巢添幂中短债C

(007219)

净值:
1.0480
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
蜂巢添幂中短债C(007219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04800.05%
2023-02-101.04750.05%
2023-02-031.04570.05%
2023-01-201.04300.02%
2023-01-131.04280.03%
2023-01-121.04250.01%
2023-01-111.0424-0.02%
2023-01-101.0426-0.02%
基金公司 蜂巢基金 基金经理 廖新昌 王宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8393亿元
最近分红 蜂巢添幂中短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1090/5254
最近一月 0.59% 369/5254
最近三月 1.76% 792/5254
最近六月 0.47% 1450/5254
最近一年 2.28% 2401/5254
今年以来 1.46% 803/5254
成立以来 10.08% 2495/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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蜂巢添幂中短债C(007219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23216.0399.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.360.34
其他各项资产0.000.00
蜂巢添幂中短债C(007219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:廖新昌 王宏
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