蜂巢添幂中短债C(007219)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
261,948.92 |
913,075.68 |
680,300.43 |
3,632,470.78 |
| 本期利润 |
199,475.40 |
355,136.19 |
233,423.37 |
4,371,845.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.83 |
0.40 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
1.36 |
0.88 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,255,024.86 |
994,347.16 |
1,973,101.65 |
2,528,330.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
19,338,685.47 |
18,454,742.07 |
42,998,239.93 |
72,590,678.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.35 |
18.20 |
17.64 |
16.61 |
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