蜂巢添幂中短债C(007219)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 蜂巢添幂中短债C(007219) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

蜂巢添幂中短债C(007219)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,340,168.19	12,897,531.29	7,090,598.92	35,507,674.86
利息合计	33,753.16	181,811.56	60,651.72	230,968.74
其中：存款利息收入	15,622.97	57,440.83	29,290.72	93,291.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,130.19	124,370.73	31,361.00	137,677.66
投资收益合计	1,242,188.51	17,034,538.40	9,225,236.15	29,144,056.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,242,188.51	16,936,710.47	9,146,191.54	28,929,788.70
资产支持证券投资收益	-	97,827.93	79,044.61	214,268.29
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,064,114.44	-4,319,565.46	-2,196,023.09	6,100,906.06
其他收入	112.08	746.79	734.14	31,743.07
费用	557,666.32	3,475,031.02	1,759,946.39	5,324,122.08
管理人报酬	253,964.12	1,918,559.86	907,303.94	2,560,210.14
基金托管费	42,327.34	319,760.02	151,217.36	426,701.74
销售服务费	20,337.53	86,379.72	58,659.01	266,020.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	140,338.13	927,505.68	525,449.24	1,766,601.38
其中：卖出回购金融资产支出	140,338.13	927,505.68	525,449.24	1,766,601.38
其他费用	93,835.76	174,636.87	90,847.97	214,624.77
利润总额	1,782,501.87	9,422,500.27	5,330,652.53	30,183,552.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年