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天弘华享三个月定期开放债券

(007220)

净值:
1.0161
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
天弘华享三个月定期开放债券(007220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.0161-0.05%
2021-01-261.0166-0.09%
2021-01-251.01750.09%
2021-01-221.01660.02%
2021-01-211.01640.01%
2021-01-201.01630.01%
2021-01-191.0162-0.04%
2021-01-181.0166-0.03%
    暂无信息!
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.9908亿元
最近分红 天弘华享三个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1134/3804
最近一月 0.56% 1109/3804
最近三月 0.82% 2192/3804
最近六月 1.48% 1379/3804
最近一年 2.95% 1213/3804
今年以来 0.41% 992/3804
成立以来 6.15% 2194/3804
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘华享三个月定期开放债券(007220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120864.3080.58
资产支持证券12667.208.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13100.078.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1374.150.92
其他各项资产1994.471.33
天弘华享三个月定期开放债券(007220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜晓丽
  • 基金公告
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