天弘华享三个月定期开放债券

(007220)

净值:
1.0288
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0432 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
天弘华享三个月定期开放债券(007220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.02880.05%
2020-02-121.02610.11%
2020-02-101.02480.07%
2020-02-071.02410.08%
2020-02-061.02330.02%
2020-02-051.02310.04%
2020-02-041.0227-0.06%
2020-02-031.02330.67%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.3157亿元
最近分红 天弘华享三个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 415/2932
最近一月 -0.16% 2272/2932
最近三月 0.32% 1989/2932
最近六月 0.00% 2571/2932
最近一年 0.00% 2571/2932
今年以来 1.48% 2273/2932
成立以来 1.48% 2331/2932
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘华享三个月定期开放债券(007220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券217227.9791.01
资产支持证券16662.406.98
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1972.340.83
其他各项资产2823.921.18
天弘华享三个月定期开放债券(007220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姜晓丽
  • 基金公告
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