基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘华享三个月定开债(007220) |
净值：
1.0295
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2333 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 81.44 | 0.09 | 993,081,219.97 |
| 2025-06-30 | - | 124.06 | 1.14 | 1,023,378,040.99 |
| 2025-03-31 | - | 126.24 | 1.80 | 1,012,003,907.40 |
| 2024-12-31 | - | 133.22 | 1.04 | 1,040,802,031.96 |
| 2024-09-30 | - | 134.45 | 2.02 | 1,064,111,550.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 潘昱杉 | 1088 | 9.63 |
| 2021-09-17 | 2023-01-14 | 马泽宇 | 484 | 3.69 |
| 2019-11-15 | 2021-10-13 | 赵鼎龙 | 698 | 8.16 |
| 2019-06-19 | 2021-08-14 | 姜晓丽 | 787 | 9.95 |
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