天弘华享三个月定开债(007220)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘华享三个月定开债(007220)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,302,232.52	13,313,081.37	62,304,994.34	33,140,240.19
利息合计	390,642.68	54,704.92	263,537.16	115,407.75
其中：存款利息收入	53,662.63	38,059.30	263,537.16	115,407.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	336,980.05	16,645.62	-	-
投资收益合计	32,795,836.67	20,752,241.98	41,443,051.69	13,638,839.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,795,836.67	20,752,241.98	41,443,051.69	13,638,839.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,884,246.83	-7,493,865.53	20,598,405.49	19,385,992.51
其他收入	-	-	-	-
费用	8,005,571.31	4,820,016.33	12,537,613.61	6,399,563.32
管理人报酬	3,047,374.32	1,525,847.81	3,176,607.18	1,570,562.08
基金托管费	1,015,791.37	508,615.94	1,058,869.15	523,520.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,638,917.70	2,625,373.32	7,942,207.83	4,131,520.34
其中：卖出回购金融资产支出	3,638,917.70	2,625,373.32	7,942,207.83	4,131,520.34
其他费用	237,200.00	117,778.95	237,200.00	113,081.66
利润总额	13,296,661.21	8,493,065.04	49,767,380.73	26,740,676.87

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