首页 > 基金> 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A

(007221)
净值：
1.3976
日增长率：
0.95%
累计净值：1.3976 2026-05-11
  • 净值走势
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.39760.95%
2026-05-081.3845-0.45%
2026-05-071.39080.76%
2026-05-061.38031.41%
2026-04-301.36110.22%
2026-04-291.35811.25%
2026-04-281.3413-0.79%
2026-04-271.35200.08%
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基金情况

基金全称 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 蒋华安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.2653亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.07%
最近一月 5.19%
最近三月 3.61%
最近六月 0.00%
最近一年 17.67%
最近两年 24.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代1,800.00723,060.000.55
600938中国海油15,800.00632,000.000.48
601899紫金矿业17,600.00575,872.000.44
688256寒武纪573.00563,259.000.43
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,207,872.000.9248.43
制造业723,060.000.5528.99
信息传输、软件和信息技术服务业563,259.000.4322.58
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.905.261.46131,533,952.99
2025-12-31-4.903.03134,225,911.34
2025-09-30-4.653.53140,765,608.27
2025-06-30-5.031.46132,873,123.19
2025-03-31-5.721.67134,151,966.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-23-蒋华安1121.90
2022-11-182026-01-23吴春杰116216.28
2019-09-022024-08-31杜习杰18255.18
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