首页 > 基金> 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A

(007221)
净值：
1.3408
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3408 2026-08-10
  • 净值走势
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.34080.05%
2026-08-071.34011.11%
2026-08-061.3254-0.13%
2026-08-051.32711.36%
2026-08-041.30932.02%
2026-08-031.2834-0.71%
2026-07-311.29261.55%
2026-07-301.2729-1.81%
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基金情况

基金全称 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 蒋华安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.2342亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.03%
最近一月 -4.16%
最近三月 -3.89%
最近六月 0.00%
最近一年 6.38%
最近两年 27.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪854.001,362,599.700.95
300750宁德时代1,800.00707,418.000.49
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1,362,599.700.9565.83
制造业707,418.000.4934.17
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.444.873.18144,108,256.44
2026-03-311.905.261.46131,533,952.99
2025-12-31-4.903.03134,225,911.34
2025-09-30-4.653.53140,765,608.27
2025-06-30-5.031.46132,873,123.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-23-蒋华安203-2.25
2022-11-182026-01-23吴春杰116216.28
2019-09-022024-08-31杜习杰18255.18
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