首页 > 基金> 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A

(007221)
净值：
1.3454
日增长率：
-0.45%
累计净值：1.3454 2026-02-04
  • 净值走势
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.3454-0.45%
2026-02-031.35151.10%
2026-02-021.3368-1.87%
2026-01-301.3623-0.47%
2026-01-291.3688-0.37%
2026-01-281.37390.13%
2026-01-271.37210.10%
2026-01-261.3707-0.22%
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基金情况

基金全称 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 蒋华安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.2892亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.24%
最近一月 -1.41%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 14.26%
最近两年 32.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安16,200.00761,400.000.53
601318中国平安16,200.00761,400.000.53
600036招商银行14,900.00555,174.000.39
600036招商银行14,900.00555,174.000.39
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,316,574.000.92100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.903.03134,225,911.34
2025-09-30-4.653.53140,765,608.27
2025-06-30-5.031.46132,873,123.19
2025-03-31-5.721.67134,151,966.93
2024-12-31-6.063.74126,512,841.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-23-蒋华安16-1.91
2022-11-182026-01-23吴春杰116216.28
2019-09-022024-08-31杜习杰18255.18
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