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首页 > 基金> 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A

(007221)
净值：
1.3467
日增长率：
0.52%
累计净值：1.3467 2025-11-06
  • 净值走势
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-061.34670.52%
2025-11-051.33980.23%
2025-11-041.3367-0.59%
2025-11-031.34460.15%
2025-10-311.3426-0.43%
2025-10-301.3484-0.66%
2025-10-291.35740.66%
2025-10-281.3485-0.25%
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基金情况

基金全称 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 吴春杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.3782亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.33%
最近三月 7.55%
最近六月 0.00%
最近一年 13.29%
最近两年 20.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安16,200.00761,400.000.53
601318中国平安16,200.00761,400.000.53
600036招商银行14,900.00555,174.000.39
600036招商银行14,900.00555,174.000.39
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,316,574.000.92100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.653.53140,765,608.27
2025-06-30-5.031.46132,873,123.19
2025-03-31-5.721.67134,151,966.93
2024-12-31-6.063.74126,512,841.17
2024-09-30-4.071.15123,184,636.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-吴春杰109014.17
2019-09-022024-08-31杜习杰18255.18
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