摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,841,856.55 |
3,124,798.10 |
381,054.07 |
-2,287,721.94 |
| 本期利润 |
3,365,268.57 |
7,582,706.19 |
2,071,271.20 |
4,098,983.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.17 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.37 |
13.86 |
3.45 |
5.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.06 |
14.65 |
3.63 |
6.39 |
| 期末可供分配利润 |
6,711,937.64 |
5,407,258.09 |
5,420,854.43 |
6,187,230.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.19 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
34,480,979.54 |
38,688,944.28 |
55,793,274.60 |
65,419,752.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.34 |
1.21 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.21 |
33.76 |
20.91 |
16.67 |
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