摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
19,698,881.82 |
5,228,441.03 |
8,312,445.53 |
-1,070,520.43 |
| 利息合计 |
36,137.36 |
18,102.93 |
16,689.00 |
10,352.43 |
| 其中：存款利息收入 |
23,562.96 |
8,534.03 |
14,369.41 |
8,032.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
12,574.40 |
9,568.90 |
2,319.59 |
2,319.59 |
| 投资收益合计 |
9,251,753.00 |
1,350,865.65 |
-2,622,840.94 |
-3,640,721.93 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
8,353,918.26 |
628,068.18 |
-3,212,631.93 |
-3,911,029.47 |
| 债券投资收益 |
84,444.90 |
48,687.15 |
86,304.55 |
40,370.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
813,389.84 |
674,110.32 |
503,486.44 |
229,936.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,410,947.66 |
3,859,450.73 |
10,918,553.31 |
2,559,827.23 |
| 其他收入 |
43.80 |
21.72 |
44.16 |
21.84 |
| 费用 |
879,937.98 |
435,104.43 |
859,671.01 |
442,471.03 |
| 管理人报酬 |
531,289.64 |
267,126.35 |
533,487.83 |
270,028.32 |
| 基金托管费 |
159,408.62 |
79,480.68 |
149,797.18 |
76,156.23 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
176,400.40 |
87,557.28 |
176,386.00 |
96,286.48 |
| 利润总额 |
18,818,943.84 |
4,793,336.60 |
7,452,774.52 |
-1,512,991.46 |
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