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博时优势企业灵活配置混合C(007234)
博时优势企业灵活配置混合C
(007234)
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累计净值：1.3531
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3531 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.3536 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 1.3528 | -0.27% |
| 2025-12-23 | 1.3565 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.3565 | 0.16% |
| 2025-12-19 | 1.3544 | 0.47% |
| 2025-12-18 | 1.3481 | -0.14% |
| 2025-12-17 | 1.3500 | 0.99% |
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基金全称
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博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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林博鸿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0414亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-1.09%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.01%
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最近两年
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50.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 60,900.00 | 24,481,800.00 | 9.68 |
| 02328 | 中国财险 | 1,516,000.00 | 24,304,404.06 | 9.61 |
| 000333 | 美的集团 | 301,800.00 | 21,928,788.00 | 8.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 107,300.00 | 17,339,407.46 | 6.86 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 2,449,000.00 | 15,226,397.42 | 6.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,200.00 | 14,043,093.17 | 5.55 |
| 600993 | 马应龙 | 465,733.00 | 12,318,637.85 | 4.87 |
| 600563 | 法拉电子 | 96,200.00 | 12,159,680.00 | 4.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 670,000.00 | 10,230,900.00 | 4.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,214,300.00 | 9,787,258.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,185,924.77 | 41.20 | 82.95 |
| 金融业 | 10,230,900.00 | 4.05 | 8.15 |
| 租赁和商务服务业 | 9,787,258.00 | 3.87 | 7.79 |
| 采矿业 | 1,366,016.00 | 0.54 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.10 | - | 16.55 | 252,898,063.96 |
| 2025-06-30 | 78.85 | - | 21.91 | 261,356,351.40 |
| 2025-03-31 | 72.06 | 0.06 | 29.25 | 273,156,825.28 |
| 2024-12-31 | 88.61 | - | 7.42 | 270,797,551.70 |
| 2024-09-30 | 71.83 | - | 20.27 | 302,702,026.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 林博鸿 | 306 | 13.54 |
| 2019-06-21 | 2025-02-25 | 李洋 | 2076 | 3.78 |
| 2019-06-03 | 2021-01-20 | 王俊 | 597 | - |
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