博时优势企业灵活配置混合(LOF)C(007234) |
净值:
1.1291
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日增长率:
-1.13%
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累计净值:1.1291 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600025 | 华能水电 | 1599.41 | 9260.57 | 6.04 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600025 | 华能水电 | 1599.41 | 9260.57 | 5.76 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600350 | 山东高速 | 1348.96 | 8296.09 | 5.16 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600350 | 山东高速 | 1348.96 | 7473.23 | 4.88 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600025 | 华能水电 | 1232.48 | 5496.85 | 3.38 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 16860.34 | 28.47 |
房地产 | 7133.75 | 12.05 |
金融 | 2575.90 | 4.35 |
金融业 | 2251.75 | 3.80 |
通讯业务 | 2078.23 | 3.51 | 其他 | 28318.06 | 47.82 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 42897.57 | 69.02 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 397.88 | 0.64 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 18103.96 | 29.13 |
其他各项资产 | 752.41 | 1.21 |