博时优势企业灵活配置混合C(007234)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时优势企业灵活配置混合C(007234)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,442,479.53	54,467,096.26	28,911,078.51	65,971,079.24
利息合计	51,725.39	213,187.83	131,697.69	443,264.35
其中：存款利息收入	51,725.39	213,187.83	131,697.69	443,264.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,575,684.95	41,769,458.71	25,786,174.98	48,951,855.22
其中：股票投资收益	5,289,691.59	34,106,792.18	21,894,055.38	33,440,770.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6.79	36,359.97	36,359.97	3,908,723.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	200,576.51	200,576.51	2,712,225.57
股利收益	1,285,986.57	7,425,730.05	3,655,183.12	8,890,134.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,196,916.73	12,458,918.68	2,979,644.04	16,545,816.81
其他收入	11,985.92	25,531.04	13,561.80	30,142.86
费用	1,398,260.86	3,862,382.36	1,974,664.67	4,306,486.90
管理人报酬	1,108,531.56	3,130,089.21	1,605,058.79	3,494,808.88
基金托管费	184,755.30	521,681.56	267,509.80	582,468.15
销售服务费	9,570.17	12,911.71	2,385.97	8,722.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,403.81	196,975.65	98,985.88	203,138.18
利润总额	44,218.67	50,604,713.90	26,936,413.84	61,664,592.34

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