首页 > 基金> 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)
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易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A

(007247)
净值：
1.2720
日增长率：
0.32%
累计净值：1.2720 2026-05-11
  • 净值走势
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.27200.32%
2026-05-081.2679-0.09%
2026-05-071.26900.18%
2026-05-061.26670.39%
2026-04-301.2618-0.06%
2026-04-291.26260.29%
2026-04-281.2590-0.10%
2026-04-271.2602-0.02%
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基金情况

基金全称 易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲 刘淑霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.6474亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.81%
最近一月 1.61%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 8.88%
最近两年 11.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.763.76139,876,967.32
2025-12-31-3.744.87128,989,567.80
2025-09-30-2.895.6394,729,661.83
2025-06-30-5.064.8195,440,741.47
2025-03-31-4.975.7196,827,217.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-刘淑霞3588.37
2019-11-19-汪玲236826.76
2019-11-052021-09-29杨培鸿69414.26
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