易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
337,502.41 |
1,620,623.69 |
641,672.33 |
-612,726.63 |
| 本期利润 |
971,509.85 |
3,313,677.87 |
966,006.53 |
2,385,551.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
7.04 |
2.07 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
7.54 |
2.09 |
4.66 |
| 期末可供分配利润 |
16,641,631.93 |
14,456,774.21 |
6,872,095.02 |
6,694,974.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
80,366,669.49 |
73,435,245.62 |
44,627,450.07 |
49,135,269.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.11 |
24.51 |
18.20 |
15.78 |
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